Vamos a revisar el análisis técnico de REE

 

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El objetivo de esta entrada es revisar el análisis técnico de la empresa con mayúsculas. Una de las dos únicas empresas aristócratas de los dividendos en España. Una empresa que disfruta de una ventaja competitiva tal que hace que su flujo de caja incremente en dos dígitos porcentuales al año, lo que le permite, invertir, reducir deuda y aumentar el dividendo.

Tengan en cuenta que aunque el análisis fundamental no tiene nada que ver con el técnico, lo normal es que vayan sincronizados, si una empresa va bien por fundamentales, lo normal es que sea alcista.En esta sección de análisis técnico voy a ir analizando las empresas cada mes, de forma que tengamos en todo momento una visión de lo que con mayor probabilidad puede hacer el precio. Tengan en cuenta que el análisis técnico se basa en probabilidades, nada que ver con el análisis fundamental. Veamos el gráfico a ver qué es lo más probable:

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Gráfico semanal y descontando dividendos de REE.

En este primer gráfico miren varias cosas:

  1. El valor rompió su máximo histórico en 77.01 euros. Eso significa que esta en subida libre absoluta, no tiene resistencias por arriba. Puede subir libremente. Esto es un punto muy a favor para que los precios sigan subiendo.
  2. El valor está por encima de su mm30 (línea negra). Mire cómo el precio respeta en todo momento su mm30 que es ascendente. Curiosamente en los momentos en los que el Ibex35 se desplomaba en Agosto este valor lo único que hacía era formar un lateral. Eso es una señal de fortaleza increíble que hace que cuando los mercados se calman ella sale al alza.
  3. Miren el MACD semanal, por encima de cero y cortado al alza. Otra señal positiva.
  4. Miremos ahora el gráfico del MACD mensual, como indicador más potente:
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Gráfico mensual y descontando dividendos de REE.

Miren el recuadro rojo. A pesar de que esté cortado a la baja, señal que no es buena evidentemente, miren como el histograma (barras rojas) están girando a positivo. Tengan en cuenta que este indicador es muy lento, es mensual, por lo que hay que mirar mucho los 4 puntos a favor que les ponía arriba.

Conclusión

Estamos ante el valor más alcista de España. Una vez rotos los 77.01 euros que eran sus máximos anteriores el valor está en subida libre absoluta. El análisis técnico da compra en este valor, y en este valor los fundamentales apoyan la subida.

Aunque yo no recomiendo el trading, porque creo que el BUY and HOLD es la estrategia que mejor funciona, si alguna persona se quiere sacar un plus de dinero compraría REE en cualquier retroceso a esos 77 euros y fijaría un stop loss en el mínimo semanal anterior, sobre los 66 euros. Evidentemente con una correcta gestión de su capital y una cartera lo suficientemente diversificada. Esta operación en un trader no debería superar el 2% del capital total, para que la ejecución del stop loss no suponga mucho capital (sobre 20% del 2% del total del valor de cartera).

Como inversor BUY and HOLD que soy, usaría esta información para saber, que lo normal es que el valor se escape al alza, y compraría el valor en cualquier momento, ya que por fundamentales es una compra clara. Analizaremos los resultados del tercer trimestre para confirmar esto, pero viendo los del primer semestre no debe de haber mucha diferencia. Qué casualidad que entra en subida libre absoluta lo que gana dinero en cantidades industriales.

Si quiere, aquí puede ver los dividendos que he cobrado de REE.

13 comentarios en “Vamos a revisar el análisis técnico de REE

  1. REE es la típica empresa que siempre dicen que está cara. Cuando yo compré mis 240 acciones allá por 2013 también estaba cara a 39/40 euros… Ahora está cara a 75/76 y seguirán diciendo que está cara cuando llegue a 100 y hagan un split tipo Inditex…

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    • Qué fallo cometí en no comprarla por entonces. En fin, he tenido que corregir mi error y comprar más caro. Es una joyita, y espero que mantenga su moat bastante tiempo. Esperemos que dure.

      Saludos.

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  2. Bien analizado desde el punto de vista técnico con un espacio temporal semanal y mensual. A ver que resultados saldrán y que dirá el análisis fundamental. Un saludo!

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  3. Hice lo que propones, comprar unas pocas REE para ‘tradeo’, en verano. No es que me haya ido bien hasta ahora, pero parece que la cotización se ha animado: ahora mismo acaba de superar los 78 € y su máximo anual. Ya gano un 3%. A ver si como dices se pone en subida libre y puedo vender por encima de los 85 €, y darme un caprichito.

    (No escarmiento: el ‘tradeo’ para los demás.)

    ¿Qué te parecen los resultados de Enagás y de Iberdrola?Los de ésta son buenos, en cambio los de la primera no tanto. Enagás parece atascado en crecimientos trimestrales del beneficio inferiores al 2%, cosa que no me sorprende con su negocio, sus gastos y su mercado; pero quizás eso explique que no supere los 28 €.

    Pedrolas B

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    • Buenas:

      Si haces trading tienes que tener claras dos cosas:
      1) Stop loss.
      2) Gestión del capital.

      Los resultados de Enagás los publicaré mañana, y los de Iberdrola el miércoles de la semana que viene.

      Saludos.

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  4. Gran empresa. Siempre parece que esta , es de las que requieren en radar activo. El “lunes negro” fue una buena oportunidad de incorporar cuando había gente con ganas de salir de ella.

    El Río Molonio

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    • Si que lo fue. Yo hice dos compras ese dia, una pequeña por la mañana, y, viendo que todo seguía cayendo, una mucho mas fuerte por la tarde, a menos de 68€. Ni que decir tiene que estoy encantado de haber aprovechado la oportunidad en un dia especialmente difícil. Si la empresa es buena de verdad, no hay que tener temor de que pueda seguir cayendo el mercado porque es cuestión de tiempo que se dé la vuelta.

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  5. Gran empresa. Siempre parece que está cara, es de esas que siempre hay que tener en el radar para aprovechar la , como el pasado 24 de agosto. Me da la sensación que tardáremos en verla de nuevo a esos precios.

    Disculpas por el anterior mensaje. Es lo que tiene empeñarse a hacer dos cosas a la vez con el móvil.

    El Tío Molonio

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