Vamos a revisar el análisis técnico de REE

 

El objetivo de esta entrada es revisar el análisis técnico de la empresa con mayúsculas. Una de las dos únicas empresas aristócratas de los dividendos en España. Una empresa que disfruta de una ventaja competitiva tal que hace que su flujo de caja incremente en dos dígitos porcentuales al año, lo que le permite, invertir, reducir deuda y aumentar el dividendo.

Tengan en cuenta que aunque el análisis fundamental no tiene nada que ver con el técnico, lo normal es que vayan sincronizados, si una empresa va bien por fundamentales, lo normal es que sea alcista.En esta sección de análisis técnico voy a ir analizando las empresas cada mes, de forma que tengamos en todo momento una visión de lo que con mayor probabilidad puede hacer el precio. Tengan en cuenta que el análisis técnico se basa en probabilidades, nada que ver con el análisis fundamental. Veamos el gráfico a ver qué es lo más probable:

Gráfico semanal y descontando dividendos de REE.

En este primer gráfico miren varias cosas:

1. El valor rompió su máximo histórico en 77.01 euros. Eso significa que esta en subida libre absoluta, no tiene resistencias por arriba. Puede subir libremente. Esto es un punto muy a favor para que los precios sigan subiendo.
2. El valor está por encima de su mm30 (línea negra). Mire cómo el precio respeta en todo momento su mm30 que es ascendente. Curiosamente en los momentos en los que el Ibex35 se desplomaba en Agosto este valor lo único que hacía era formar un lateral. Eso es una señal de fortaleza increíble que hace que cuando los mercados se calman ella sale al alza.
3. Miren el MACD semanal, por encima de cero y cortado al alza. Otra señal positiva.
4. Miremos ahora el gráfico del MACD mensual, como indicador más potente:

Gráfico mensual y descontando dividendos de REE.

Miren el recuadro rojo. A pesar de que esté cortado a la baja, señal que no es buena evidentemente, miren como el histograma (barras rojas) están girando a positivo. Tengan en cuenta que este indicador es muy lento, es mensual, por lo que hay que mirar mucho los 4 puntos a favor que les ponía arriba.

Conclusión

Estamos ante el valor más alcista de España. Una vez rotos los 77.01 euros que eran sus máximos anteriores el valor está en subida libre absoluta. El análisis técnico da compra en este valor, y en este valor los fundamentales apoyan la subida.

Aunque yo no recomiendo el trading, porque creo que el BUY and HOLD es la estrategia que mejor funciona, si alguna persona se quiere sacar un plus de dinero compraría REE en cualquier retroceso a esos 77 euros y fijaría un stop loss en el mínimo semanal anterior, sobre los 66 euros. Evidentemente con una correcta gestión de su capital y una cartera lo suficientemente diversificada. Esta operación en un trader no debería superar el 2% del capital total, para que la ejecución del stop loss no suponga mucho capital (sobre 20% del 2% del total del valor de cartera).

Como inversor BUY and HOLD que soy, usaría esta información para saber, que lo normal es que el valor se escape al alza, y compraría el valor en cualquier momento, ya que por fundamentales es una compra clara. Analizaremos los resultados del tercer trimestre para confirmar esto, pero viendo los del primer semestre no debe de haber mucha diferencia. Qué casualidad que entra en subida libre absoluta lo que gana dinero en cantidades industriales.

Si quiere, aquí puede ver los dividendos que he cobrado de REE.