Movimientos de cartera

opciones

Bienvenidos a un nuevo capítulo de este humilde monje que cuenta su camino sobre su camino en este mundo de inversiones. Les quiero contar movimientos que he realizado en la cartera.

Hemos subido con fuerza en Enero. Hace unos días les escribí una entrada donde les decía que estaba limpiando cartera. Lo que estaba haciendo es recomprar put vendidas con un 40% aproximadamente de prima. Al final me quedé casi a 0 quedándome únicamente los 200 lotes vendidos de Banco de Santander porque no han rendido nada. Las demás posiciones fueron cerradas (Telefónica, Bayer, Inditex). Bien, esta semana he aprovechado a hacer algunas cosillas por si les ayuda y les sirve de interés:

  1. 23/01/2019: Vendí 8 call cubiertas de Inditex strike 26,42 y me dieron de prima 0,21 euros/lote. La recompré ayer a 0,09 euros/lote dando unas plusvalías de 96 euros menos comisiones. Eran calls cubiertas.
  2. 20/12/2018: Vendí ITX 8 put strike 24,42 prima 3,3 euro/lote y lo cerré el 05/02/2019 con una prima de 2,3 euro/lote dando unas plusvalías de 800 euros menos comisiones.
  3. 14/11/2018: Vendí 3 put Bayer strike 66 prima 9 euros/lote y lo cerré el 04/02/2019 con una prima de 7,7 euros/lote dando 390 euros menos comisiones.

Aprovechando las subidas del mercado he ido cerrando posiciones y agarrando plusvalías. El mes de enero lo he cubierto, ya que mi objetivo con opciones son 1000 euros al mes. Me he puesto ese objetivo viendo el rendimiento que obtuve en 2018 que fueron 9800 euros en opciones. Es un objetivo muy agresivo, pero a ver de lo que el monje es capaz de hacer (si no se arruina por el camino 🙂 ). Esperemos que no, pero oigan, todo puede pasar.

Bien, viendo el Blai Konkorde del Ibex cercano a 140 y viendo que nos acercábamos a la mm30 (ver curso básico de recordatorio), decidí que los 9100 podrían ser punto de resistencia. Como el monje no tiene mucha idea he hecho una cosa que a muchos les sorprenderá, abrí una posición doble:

  1. Venta futuro miniibex a 9080 puntos.
  2. Compra futuro miniibex a 9000 puntos.

Bueno, seguro que dirán que estoy loco, pero asumo que el mercado hace lo que le da la gana, y la única manera de ganar dinero es aguantar y hacer lo contrario que el mercado diga. Bueno, he dejado al mercado funcionar y ayer cerré la posición corta:

futuro

Por lo tanto, cierro ese corto del Ibex dando 190 euros euros menos comisiones y aguanto el corto.

Y por último he recargado los put de Telefónica con la siguiente estrategia por si les sirve de ayuda: PUT TELEFÓNICA STRIKE 7,5 EURO/LOTE VENCIMIENTO MARZO 2020:

  1. Telefónica a 7,25 euro/acción: VENDIDOS 50 LOTES PRIMA 0,93 EURO/LOTE: REALIZADOtef.png
  2. Telefónica a 7 euro/acción: PENDIENTE DE VENDER 50 LOTES.
  3. Telefónica a 6,75 euro/acción: PENDIENTE DE VENDER 50 LOTES.

Esta es la estrategia que quiero llevar en la operadora.

Por último comentarles que pagaron ayer dividendo de BATS, que a un cambio e 0,87 euro /libra ha dado lo siguiente (lo guardo hasta que haya una cantidad mayor):

bats

Por último decirles que no todas las opciones salen bien, guardo algunas opciones de Deutche Bank que llevan varios meses ahí y que de momento me las quedo porque no han rendido nada.

Y bueno, recuerden que esto no es ninguna recomendación de nada. Recuerden que el monje no tiene ni idea de nada y que si gana dinero es por pura suerte fruto del azar 🙂

Disfruten del fin de semana.

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21 comentarios en “Movimientos de cartera

  1. ¿Con esa tática tan agresiva y lotes tan grandes no ves más seguro operar con opciones sobre índices? Desde luego las comisiones serán muy inferiores y las garantías también

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  2. Hola Monje,

    Lo primero, felicitarle por el buen hacer en tu cartera de opciones. Da gusto ver como crece el ingreso mes a mes.

    Tengo una duda referente a como cierras estas opciones. Si no me equivoco operas con DeGiro.

    Cuando quieres cerrar, por ejemplo, la venta de ITX 8 put strike 24,42 prima 3,3 euro/lote con el cierre que comentas a prima de 2,3 euro/lote ¿lo único que haces en la plataforma es comprar las 8 put ITX al mismo precio por esa prima? ¿No hace falta informar a DeGiro de la operación y el cierre se hace automático al vencimiento de la venta de la put?

    He operado con venta de puts y siempre he llegado hasta vencimiento al tener el precio muy OTM pero
    no tengo claro el funcionamiento con la plataforma.

    Gracias y que sigan creciendo sus plusvalías.

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    • Hola Reversoconverso:

      Al vender opciones de un determinado valor y strike te queda la posición vendida, por ejemplo en ITX se me quedó en -8. Luego cierras comprando 8 put a ese strike y vencimiento y pasa a saldo 0. No hace falta informar a degiro. Sólo se le informa si tienes calls y quieres ejercitar.

      Saludos.
      🙂

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  3. Gracias por mostrar los movimientos recientes. Sin duda es interesante ver cómo gestionas tu estrategia y el riesgo por el apalancamiento que usas. Entiendo que cierres posiciones cuando el mercado se mueve un poco a tu favor para limitar esos riesgos.
    De tu estrategia con telefónica, entiendo que mantienes el strike a 7,5€ aunque siga bajando su cotización ¿es así o bajas también el strike para limitar el riesgo?
    Saludos
    Antonio

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    • Hola olvidatucerdito;

      Sólo es suerte, yo no tengo nada que ver.

      En cuanto a la estrategia voy cerrando cuando le gano un % de prima aceptable. En algunos casos cierro con poco % y otros con mayor %. Los voy alternando. Si llevo demasiado tiempo con ellas intento quitármelas prontito.

      En cuanto a Telefónica me he ido a 7,5 para cobrar más dinero que a 7 o 6,5. Ese dinero me viene bien para hacer más cositas.

      Saludos.

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  4. El tema de las opciones esta muy bien si no tienes dinero y vas al límite. Pero vamos, que aquí la gente se maravilla por sacar 1000 € un mes cuando los que operamos más con estrategias buy and hold o value no profundo, hemos visto aumentar el valor de nuestras carteras el ultimo mes en cientos de miles de Euros.

    Incluso los que gustamos como diversión en juguetear con la compra/venta al contado a medio plazo hemos visto plusvalías entre Dicirmbre y Enero de las que me gusta decir que te pagan el Mercedes.

    En todo caso, todo lo que sea sumar esta muy bien.

    Un saludo

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      • Monje, es un placer leerte. Hace mucho que no me paso por este mundo de los foros y los blogs.

        Quería decirte que pese a la experiencia siempre cometemos errores. En mi caso el último fue Día. Un 2% de mi cartera. No es un asunto del dinero perdido, que es irrelevante. Es la repetición de pasados y antiguos errores en Terra, SOS Cuetara y Ercros..
        El error de Día no tenia que haber pasado y no estoy satisfecho.
        Como siempre hay que tomar enseñanzas, las mías respecto a Día son.

        1) No entrar en acciones con posiciones cortas importantes. El que tiene cortos es por algo y normalmente son inversores bien informados, mejor que los que tienen posiciones largas. Si no comprendes en porque de las posiciones cortas piensa que quizá la información que presenta la dirección es incierta.

        2) Sólo comprar valores de los que estés convencido. Día lo tenía (cosa rara en mi) por la opinión de otra persona (a mi no me convencia). Eso me produce especial enfado. Si nos equivocamos que sea por nuestras decisiones.

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      • Hola Jose, buenos días;

        El placer es mío que os paséis por esta sencilla web.

        A ver, todos cometemos errores, yo cometo y no pocos, eh?. Pero bueno, saca el lado positivo, sólo es un 2%. No merece la pena darnos con el látigo. Se aprende, nos rehacemos, y seguimos. No ganamos nada llorando por las esquinas.

        Pero ya te digo, yo me equivoco. Cuando pierdo pues bueno, son números. Cuando gano, lo mismo, son números. Lo importante es saber qué camino es el bueno y darnos cuenta cuál es el malo.

        Ánimo y seguimos adelante.

        Saludos.

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    • Entiendo que disfrutas de una cartera de varios millones de €, ya eres IF y 1000 al mes te parece una cantidad irrisoria. En cambio, para la mayoría de los lectores es una estrategia interesante para acelerar el camino.

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      • Monje,
        Creo que lo de la cartera de varios miles de millones de refiere a José.
        Me preguntó si será aquel José que hace años tenía una cartera de más de un millón de euros en Bankia ( porque tenía un yield del 5% y le daba 60mil euros de dividendos) y solo invertía en acciones Españolas. Si es el, entiendo lo de que haya tenido tantos errores. Terra , día, ercros, y es porque en España solo hay 10 valores para el largo plazo. Si hubiera invertido su dinero en coca cola, 3M, Disney, PepsiCo, etc etc seguro que no hubiera cometido ningún error. Hay que centrarse en líderes mundiales , aristócratas del dividendo que si cortan dividendo se venden. Así evitar cagadas españolas para esquilmar al inversor de a pie. Léase Día, Ercros, Abengoa, Pescanova, Banco Popular y un largo ETC. Yo en España solo tengo 10 valores y si empezará de nuevo tendría 3 o 4.
        Saludos

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  5. Cuando os leo los movimientos que hacéis con opciones, me entran mareos, porque es un producto que no conozco. ¡Bastante tengo con las acciones y los FI!

    Curioso. El mismo día que Bankinter presenta unos espléndidos resultados de 2018, baja en bolsa y no poco. ¡Para fiarse de los analistas!
    ¿Qué le pasa a Mapfre, que sigue bajando sus beneficios, aunque mantiene el dividendo, con lo que su pay-out ya supera el 80%?, ¿es incompetencia de la junta o son los desastres naturales y la devaluación del bolívar? Al menos BBVA anuncia una subida del dividendo de abril de 1 céntimo.

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  6. B Cartera:

    Tu mensaje me desconcierta y no se como valorarlo.

    Aunque no debería lo voy a comentar.

    1) Creo recordar que mi primer millón de Euros en activos financieros lo logre a mediados de la década pasada. Así que estas muy desactualizado. Yo utilizo tres bancos, uno Americano, uno Suizo y el que comentas. El que mejor me funciona es el Español. Así que si nombras a Cajamadrid (Bankia) de forma despectiva es por desconocimiento o mala fe. Desde luego el que jamás utilizaría es ING, eso a mi no me sirve.

    2) ¿3M, Disney, PepsiCo?. Bien, y por qué no Enrron, lehman brothers o kodak. De hecho de esas tres compañías que comentas solo invertiría en 3M y no con el dólar como esta ahora, los otros dos ni en pintura. Mi cartera esta un 10 % en USA (en compañías buenas, no en las que mencionas), 80 % en europa y 10% en cosas raras. La que mejor me funciona es la parte Europea, en especial la Española, que es la que controlo mejor.

    3)Yo cometo errores de Inversión. Si claro, ¿tu no?. Yo aprendí por mi mismo y por lo que me enseño mi padre hace más de 30 años. Lo perdido en Ercross, SOS Cuetara o Día es el dinero mejor invertido del mundo. El otro día estuve en el campo de las naciones oyendo a Parames. 40 errores de Inversión reconocía. Pero B.Cartera, tu no tienes errores, y eso que inviertes en mercados en los que cariñosamente te digo no tienes ni idea ni de las compañías ni de su divisa , regulación o política. Es decir, inviertes sin criterio propio, y ese es el peor error de todos.

    4) Si hubieras aprendido de los comentarios que hice desinteresadamente en este blog en el 2015 y 2016 habrías comprado Repsol a 8€ y en este momento tendrías más que doblado tu capital. Fijate que fácil.

    5) El Monje tiene experiencia y sabe lo que hace. Ya maneja capital. Transmitir el mensaje de que se pueden ganar 1000 €/mes con el mercado de opciones ( ojo, el no lo hace, lo haceis algunos de vosotros) es erróneo para personas que empiezan en esto. Las opciones no garantizan flujos de caja. El trabajo, ahorro y el dividendo si. Las opciones y los derivados en general son un arma de destrucción masiva (Warren Buffet).

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  7. La diferencia de invertir en USA o aquí en España es una muy simple. Aquí en todas esas que habeis nombrado Pescanova , Ercros etc etc , nadie va a la carcel y en las quiebras EEUU por ej. la de LEMAN
    BROTHER ellos si están en la carcel o han muerto en ella .

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  8. Yo me equivoco en mis inversiones como todos, hasta los que se dedican a esto se equivocan, la diferencia es que pocos lo reconocen y como dice el monje son números y hay que seguir adelante y mejorando cada uno la manera que tiene de ir ganando dinero. Pero aquí hay en Spain hay muchos mas pufos que en EEUU y somos muchos menos habitantes. La CNMV no sabe ni donde está porque hay muchos mas casos como GOWEX y mas que ni la gente sabe. Al igual que en la política arruinan la empresa se llevan la pasta y los pequeños y no tan pequeños accionistas a pagar. El amado presidente de pescanova engañó al presidente de DAMM en 30 millones de euros y a mí en 1200 supongo que el señor carceller tendría mucha mas información que yo pero palmó igual. Así que creo que hay que ser mas humildes que no todos los que estamos aquí tenemos millones de euros, cosa que no hace falta para ser felices.
    Aunque seamos mileuristas podemos seguir invirtiendo.

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