JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DIA

dia

Hoy ha sido un día espectacular. Como sabéis poseo 30.000 acciones de DIA a un precio medio de 0,6413 euros/acción cuya única finalidad consiste en acudir a la OPA propuesta por el fondo LetterOne a 0,67 euros/acción.

Hoy era el gran día D, el día que se votaba la ampliación de capital propuesta por el consejo de 600 millones de euros con una enorme dilución debido a la operación acordeón propuesta, y la ampliación de 500 millones propuesta por Fridman a través de su fondo de inversión Letterone.

El día arrancó calentito, y es que a la llegada del edificio nos esperaban pancartas de los sindicatos debido al ERE que se quiere hacer en la compañía.

dia1

En primer lugar se sentó el consejo y nos expuso una cronología de un año para acá de lo que ha ocurrido. Luego nos explicaron las cosillas que iban a hacer. Lo que más aluciné era que reconocieron irregularidades contables dejando un patrimonio neto negativo de unos 100 millones. En ningún momento nadie explicó dónde está el dinero y se limitaron a pedir a los accionistas nada menos que 600 millones de euros y sufrir una reducción del capital social de 0,1 euro/acción a un nominal de 0,01 euro/acción. Es decir, que matan al viejo accionista para dar entrada a los nuevos.

Es increíble lo visto hoy, los señores se sientan, reconocen que se han evaporado 100 millones de euros y acto seguido (eso sí, pidiendo que confíen en el consejo) que el accionista ponga un pastón y dé por perdida toda su inversión. No se puede tener una cara más grande señores. Es decir, te roban la cartera, te soríen y te piden más.

Cuando llegó el turno de preguntas comenzó la película de 1987 de Wall Street. Se levantó el señor Ducharne, mano derecha del inversor ruso Fridman, y puso los puntos sobre las íes. Lo primero que dijo era que la ampliación estaba asegurada por ellos y que pagarían 0,67 euros/acción. Criticó duramente al consejo y los puso finos filipinos, que en realidad es que lo que se merecen.

Cuando terminó su exposición y las preguntas de los accionistas fui a hablar con él. Era súper optimista y así fue, se votó a favor de LetterOne. Volví a hablar con él, le felicité por su victoria y le dije que así es como se gana una guerra. Sí señor, Ducharne muy educado, callado, respetuoso. Nadie quería hablar con él, al revés, todo el mundo le odió en la sala, pero llegó, habló y venció.

ducharne.png

No voy a entrar en valoraciones sobre si el método seguido por LetterOne es o no honesto, pero se han hecho con DIA por poco más de 400 millones de euros cuando hace poco más de un año valía 3000 millones. LetterOne en todo momento ha sido repudiado por todos, y en la sala nadie les quería. Pero han llegado, han visto una oportunidad y han visto un consejo inútil que no sabe ni dónde están los 100 millones que han abocado a la compañía a un preconcurso de acreedores.

Los accionistas un drama. Señores con 200.000 acciones compradas a más de 2 euros/acción. Unos votaron SÍ al consejo, otros no sabían qué hacer, otros pidiendo el concurso voluntario de acreedores.

Ha sido un calco de la película de Wall Street, cuando Gordon Gekko pide el apoyo de los accionistas poniendo verdes a los del consejo de Telstar Paper. La realidad es que en Abril pagarán los 0,67 euros/acción, aquí paz y mañana gloria.

Ha sido una operación de enorme riesgo porque si sale el punto 6.1 a favor, hubiera perdido un pastizal frente a los 900 euros que me van a quedar. Me he pasado soportando un riesgo innecesario. Ya sólo queda esperar, cobrar y a otra cosa. Fui a la junta para ver el quórum, ya que si veía peligrar la operación hubiera vendido antes de empezar la votación.

Me ha dado el señor Ducharne toda una lección de cómo el dinero todo lo puede.  

 

Anuncios

Algo no va bien

volatilidad

El título de la entrada hace referencia que algo en esta ciudad llamada Madrid, las cosas no me terminan de cuadrar. Nos quieren subir el precio del alquiler 100 euros al mes, una subida acorde a la subida de la vivienda en Madrid. Y es que en esta ciudad la subida del precio de la vivienda ha sido importante, lo que se traduce en los alquileres. Por otro lado, si quieres comprarla, la condena a 30-35 años no te la quita nadie. ¿Qué es mejor entonces?. Pues nada, no hay solución, porque uno de los dos sueldos se va a pagar el alquiler/hipoteca + impuestos + suministros + comida. Y eso que contamos con un coche, si tuviéramos uno cada uno ya apaga y vámonos.

Sólo vivo en Madrid por una única razón, por el trabajo. Madrid es la ciudad de la contaminación y de los atascos, la ciudad de la vivienda burbujeada, la ciudad del sombrero negro de contaminación. En resumen, no me gusta Madrid.

Por otro lado, sólo me imagino viviendo en mi casa de la IF. Mi pareja está deseando irse para allá y dejarlo todo. está dispuesta a dejar su trabajo de 10 años en una buena empresa para comenzar un nuevo proyecto, y todos los días me imagino viviendo allí. Así que de ahí el título de la entrada.

Ya sabía yo que este momento iba a llegar tarde o temprano. Lo había planificado para irme el 30/05/2028, que es cuando vence el plan de pensiones, que sumado a los dividendos deberían suministrar lo necesario, pero la cosa se está acelerando mucho. Alquiler caro, atascos, estrés, contaminación…esto no va. Y por mucho que le de vueltas, no va. Así que hay que buscar una solución.

En cuanto a la bolsa estoy pendiente de cobrar el dividendo de la eléctrica SSE. Les muestro el extracto del bróker:

sse.png

La subida de la libra provocará que cobre más euros. Creo que una libra por encima de 0,9 euro/libra es una oportunidad bastante buena para comprar valores UK.

En cuanto a las opciones me vencieron el viernes 8 call ITX 26,42 a valor 0. Aproveché a vender otras 8 con vencimiento abril ingresando 220,32 euros:

itx.png

Como cosas negativas la cobertura de la cartera desde 9235 puntos de Ibex, y las acciones de DIA. El miércoles iré a la junta general de accionistas a ver cómo está el patio. Son dos espinas clavadas que a ver cómo terminan.

Creo que será una semana aburridilla.

Cerramos cobertura y nuevo proyecto de vida

libertad

Quería mostrarles la operación en derivados donde cerré el viernes haciendo caja. No es que haya sacado mucho pero es un dinero que recibimos por cubrir la cartera en estas caídas. Les muestro primero la apertura de los cortos sobre IBEX:

cortos1

cortos2

cortos3

Se vendieron 8 minis sobre Ibex 35 a diferentes precios y una Call Ibex a 9200 donde me dieron 100 euros.

Se recompraron todos los futuros a 9165 el viernes y la call de Ibex pagando 47 euros.

Si restáis os dará que el beneficio es de 515 euros + 47 euros de la call sobre Ibex hacen un total de 562 euros menos 13,3 euros de comisiones. El beneficio total es de 548,7 euros en 7 días de espera. Os pongo el día que las recompré:

cortos4.png

Ojo, no busco reconocimiento ni nada por el estilo. Es una operación donde ha habido suerte, nada más. Podía haber salido mal como otras. La de DIA por ejemplo aún está por ver si saldrá bien o no. De momento los derivados aportan dinero a la cartera, sé que a mucha gente no les gusta nada y lo entiendo, es un riesgo que asumo y puede salir mal, pero es que cuando tengo las señales correctas me dan 500-600 euros cada 7 días. Creo que es un dinero que hay que aprovechar y las señales no se dan a diario, hay que esperarlas y aprovecharlas cuando se den.

Bien, con respecto al título voy a iniciar un proyecto personal muy importante. Actualmente trabajo 4 días y descanso 3. Vivo en Madrid y estoy harto del precio de la vivienda aquí. Por otro lado me encanta mi casa de la IF, la estoy dejando a mi gusto y allí los gastos son 0 porque la luz la tengo con placas solares y el agua con pozos también con placas solares, la calefacción con leña de encina. Es donde estoy feliz y donde quiero estar. Así que la idea es pedir reducción de jornada y sólo trabajar 2 días de 12 horas cada día a la semana e irme a vivir allí, venir a trabajar e irme cuando termine la jornada laboral. Son bastantes km, pero a cambio paso de la burbuja de la vivienda y paso los otros 5 días de la semana en mi casa IF. El siguiente paso ya sabéis cuál es…

Os muestro cómo me ha quedado el frontal de entrada. Las ruedas las compré en Granada, creo que no ha quedado mal la entrada de la casa:

ruedas

Y así tengo ya a las fieras (se les vé estresados a los pobres):

fieras

¿Qué opináis del cambio de vida de irme a vivir allí y venir a Madrid a trabajar dos días?. ¿Lo haríais?. Gracias por responder¡¡¡¡. (Debo decir que la Monja me apoya y es la primera que está deseando irse ya).

Abro cobertura de cartera

monjes

Veo en algunos comentarios alegría porque a servidor le va mal la operación de DIA. Bueno, a veces cuando se publican operaciones hay gente que se alegra de la desgracia ajena. No voy a decir nada, pero yo no me alegro de lo ocurrido sobre KHC donde casi todos los blogs de la red la tenían en cartera y se ha caído un 30% hace unos días. Creo que vamos todos en el mismo barco, pero bueno, lo acepto y ya está.

El viernes compré algunas más acciones de DIA a precio de cierre. Como siempre hay gente que duda de la operación, la pongo aquí a riesgo de que se rían de servidor si sale mal, es algo con lo que vive uno cuando publica sus operaciones, cosa que dejé de hacer precisamente por esto:

dia

Y así queda la posición:

dia

¿Duele que la posición vaya mal?. Pues claro.

¿Me dolerá si sale mal esto?. Por supuesto que sí.

¿Soy consciente?. Sí.

Si sale mal, asumiré mi error. No me quedará otra.

¿Por qué creo que puede salir bien?. Por varias cosas. La primera es que una OPA a 0,67 euros/acción es un aliciente a comprar todo precio inferior al precio ofertado. Lo segundo es que siempre cabe alguna posibilidad de que haya una contraopa por un tercero o incluso por el mismo LetterOne para hacer una OPA forzosa.

Claro que puede salir mal. Desde que se retire la OPA, no salga, o se aprueben las ampliaciones de capital con operación acordeón.

Ya os digo, puede salir mal o bien. No sé lo que puede pasar. Uno hace esta operación para sacar algo, pero si sale mal se asume el error y a otra cosa. No merece la pena darse de latigazos.

Con respecto al título he decidido cubrir parte de la cartera con futuros sobre Ibex35. Si la bolsa sigue subiendo ganaré menos, y si baja mis pérdidas no serán tan abultadas. Sí creo por indicadores que debemos caer y descansar de las fuertes subidas desde el inicio del año.

La situación actual es de compás de espera. Por un lado tenemos la especulación de DIA y por otro esas coberturas abiertas en 9200 puntos de Ibex.

Seguiremos informando.

HACEMOS CAJA

meta

Hago caja en la operación de los derivados sobre TELEFÓNICA.

El 8 de Febrero vendí 50 lotes de TELEFÓNICA cobrando 0,93 euros/lote. Hoy 15 de Febrero recompro esos mismos lotes a 0,81 euros/lotes generando un beneficio de 600 euros menos 33,5 X 2 de comisiones = 533 euros netos.

Si alguien tiene dudas por si miento, pongo pantallazos:

tef

tef1.png

Quiero que quede claro que nunca jamás mi intención es hacerme el chulo ni nada que se le parezca. Repito como digo siempre, expongo aquí mi operativa por si ayuda a alguien a ganar dinero para sus cosas. Con esto no gano nada, sólo pretendo ayudar.

Queda pendiente la entrada de DIA, que por si alguien duda, aquí les expongo el pantallazo:

dia.png

 

¿Saldrá mal lo de DIA?. Puede que sí o puede que no, pero si no se intenta no se gana.

Saludos.

Movimientos de cartera

opciones

Bienvenidos a un nuevo capítulo de este humilde monje que cuenta su camino sobre su camino en este mundo de inversiones. Les quiero contar movimientos que he realizado en la cartera.

Hemos subido con fuerza en Enero. Hace unos días les escribí una entrada donde les decía que estaba limpiando cartera. Lo que estaba haciendo es recomprar put vendidas con un 40% aproximadamente de prima. Al final me quedé casi a 0 quedándome únicamente los 200 lotes vendidos de Banco de Santander porque no han rendido nada. Las demás posiciones fueron cerradas (Telefónica, Bayer, Inditex). Bien, esta semana he aprovechado a hacer algunas cosillas por si les ayuda y les sirve de interés:

  1. 23/01/2019: Vendí 8 call cubiertas de Inditex strike 26,42 y me dieron de prima 0,21 euros/lote. La recompré ayer a 0,09 euros/lote dando unas plusvalías de 96 euros menos comisiones. Eran calls cubiertas.
  2. 20/12/2018: Vendí ITX 8 put strike 24,42 prima 3,3 euro/lote y lo cerré el 05/02/2019 con una prima de 2,3 euro/lote dando unas plusvalías de 800 euros menos comisiones.
  3. 14/11/2018: Vendí 3 put Bayer strike 66 prima 9 euros/lote y lo cerré el 04/02/2019 con una prima de 7,7 euros/lote dando 390 euros menos comisiones.

Aprovechando las subidas del mercado he ido cerrando posiciones y agarrando plusvalías. El mes de enero lo he cubierto, ya que mi objetivo con opciones son 1000 euros al mes. Me he puesto ese objetivo viendo el rendimiento que obtuve en 2018 que fueron 9800 euros en opciones. Es un objetivo muy agresivo, pero a ver de lo que el monje es capaz de hacer (si no se arruina por el camino 🙂 ). Esperemos que no, pero oigan, todo puede pasar.

Bien, viendo el Blai Konkorde del Ibex cercano a 140 y viendo que nos acercábamos a la mm30 (ver curso básico de recordatorio), decidí que los 9100 podrían ser punto de resistencia. Como el monje no tiene mucha idea he hecho una cosa que a muchos les sorprenderá, abrí una posición doble:

  1. Venta futuro miniibex a 9080 puntos.
  2. Compra futuro miniibex a 9000 puntos.

Bueno, seguro que dirán que estoy loco, pero asumo que el mercado hace lo que le da la gana, y la única manera de ganar dinero es aguantar y hacer lo contrario que el mercado diga. Bueno, he dejado al mercado funcionar y ayer cerré la posición corta:

futuro

Por lo tanto, cierro ese corto del Ibex dando 190 euros euros menos comisiones y aguanto el corto.

Y por último he recargado los put de Telefónica con la siguiente estrategia por si les sirve de ayuda: PUT TELEFÓNICA STRIKE 7,5 EURO/LOTE VENCIMIENTO MARZO 2020:

  1. Telefónica a 7,25 euro/acción: VENDIDOS 50 LOTES PRIMA 0,93 EURO/LOTE: REALIZADOtef.png
  2. Telefónica a 7 euro/acción: PENDIENTE DE VENDER 50 LOTES.
  3. Telefónica a 6,75 euro/acción: PENDIENTE DE VENDER 50 LOTES.

Esta es la estrategia que quiero llevar en la operadora.

Por último comentarles que pagaron ayer dividendo de BATS, que a un cambio e 0,87 euro /libra ha dado lo siguiente (lo guardo hasta que haya una cantidad mayor):

bats

Por último decirles que no todas las opciones salen bien, guardo algunas opciones de Deutche Bank que llevan varios meses ahí y que de momento me las quedo porque no han rendido nada.

Y bueno, recuerden que esto no es ninguna recomendación de nada. Recuerden que el monje no tiene ni idea de nada y que si gana dinero es por pura suerte fruto del azar 🙂

Disfruten del fin de semana.